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一、汇率的决定
汇率是两国货币之间的比价。两国货币为什么具有这种可比性，为什么一定时期内一种单位货币只能换取一定数量的另一种货币，而不能更多或更少？这就是研究决定汇率的基础所要解决的问题。各国货币之间具有可比性，在于它们都具有或代表一定的价值。从本质上说，货币所具有或代表的价值是决定汇率的基础。换言之，汇率的本质是两国货币所具有的或代表的价值相交换。
不同时期，两种货币的兑换比率即汇率有差异，是不同时期两种单位货币代表的价值量不同所致。在不同的货币制度下，货币所具有或代表的价值量的测定不同，或者说价值量的具体表现形式不同，因此，决定汇率的基础也有所不同。
1、制度下决定汇率的基础
金本位货币制度下，决定汇率的基础是铸币平价。在第一次世界大战前后，西方许多国家普遍实行金本位货币制度，即以贵金属黄金作为货币材料，金币可以自由铸造、银行券可以自由兑换黄金、黄金可以自由输出或输入国境，是这一货币制度的典型特征。
在金本位制下，各国都规定每一单位金币所含有的黄金重量和成色。金币或货币含有的黄金重量和成色叫做含金量，也称为金平价（Gold Par）。显然，在国际结算中，两种货币的比价要根据每一货币的含金量来计算。两种货币的含金量对比称为铸币平价（Mint Par）。铸币平价或两种货币合金量的比是决定两种货币兑换率的物质基础和标准。例如，在金本位制下，英国货币1英镑的重量为123.27447格令，成色为22开金，即含金量为113.0016格令（123.17447x 22／24＝113.0016格令＝7.32338克）纯金；美国货币l美元的重量为25.8格令，成色为90%，即含金量为23.22格令（25.8×90%＝23. 22格令＝1.50463克）纯金。根据含金量的对比，英镑与美元的铸币平价是4.8665（113.0016/23.22），这说明1英镑的含金量是1美元含金量的4.8665倍，因此，1英镑＝4.8655美元。可见，英镑与美元的汇率是以它们的铸币平价为基础或标准决定或计算出来的。
然而，由铸币平价决定出来的汇率只是基础汇率或法定汇率或名义汇率，还不是实际汇率。由于受外汇供求关系的影响，实际汇率有时要高于或低于铸币平价，实际汇率总是与基础汇率略有差异。
但是，实际汇率一定不会偏离铸币平价太远，或者说，金本位下的汇率或由铸币平价决定的汇率是比较稳定的。这是因为，在金本位制下，进行国际支付或结算总有两种手段——外汇和黄金可供选择，加之黄金的价值是相对比较稳定的，因此，受供求关系影响的实际汇率就不会偏离铸币平价太远，总是在一定的界限或范围之内围绕铸币平价上下波动。而这个界限或范围是由黄金输送点（Gold Transport Point）决定或左右的。如果由于汇率变动而使以外币结算方式进行交易的某一方不利时，交易的这方就可以采用直接运进黄金的办法来结算，这样也就约束了汇率的波动幅度。然而，运送黄金是需要费用的，如运费、包装费、保险费及运送期间的利息等。假定在英国和美国之间运送一英镑黄金的费用为0.03美元，那么，铸币平价加上或减去黄金的费用（4.8665+0.03）就是英镑和美元两种货币的黄金输送点。铸币平价4.8665美元加黄金运送费0.03美元等于4.8965美元就是美国对英国的黄金输出点，如果1英镑的汇价高于4.8965美元，美国债务人就会认为购买外汇不合算，而宁愿在美国购买黄金运送到英国偿还其债务。铸币平价4.8665美元减去运送费0.03美元等于4.8365美元就是美国对英国的黄金输入点；如果1英镑的汇价低于4.8365美元，美国的债权人就不会出售英镑外汇，而宁愿在英国用英镑购买黄金运回美国。黄金输出点和黄金输入点统称为黄金输送点。汇价的波动，总是以黄金的输出点为上限，即铸币平价加上黄金运送费是汇价上涨的最高点；而总是以黄金输入点为下限，即铸币平价减去黄金运送费是汇价下跌的最低点。可见，黄金输送点限制了汇率的波动幅度，在金本位货币制度下汇率是比较稳定的。
2、纸币制度下决定汇率的基础
纸币制度下决定汇率的基础是纸币实际代表或具有的价值量。纸币是价值符号，最初是金属货币的代表，代表金属货币执行流通手段的职能。在目前世界各国普遍实行的纸币本位货币制度下，执笔已经与贵金属或黄金脱钩，不再代表或代替金币流通。
纸币是国家发行强制通用的货币。那么，在纸币本位下，决定汇率的基础是什么呢？任何纸币，只有在它现实的作为价值的代表，发挥交易媒介功能，实现自己的购买力时，它的货币作用才能得以充分体现。正是不同货币都具有的这种现实的购买力，才奠定了不同货币之间可以比较、可以兑换的基础。在纸币流通条件下，汇率实质上是两国货币以各自代表的价值量为基础而形成的交换比例。而纸币价值量的具体表现就是在既定的世界市场价格水平上购买商品的能力，即纸币的购买力。因此，在纸币制度下或纸币本位下，纸币所代表的价值量或纸币的购买力是决定汇率的基础。
至于在纸币流通制度下，黄金为什么不能继续成为决定汇率的基础，从根本上说，是由于黄金已经退出流通领域，黄金的货币作用已经不复存在的缘故。黄金作为货币退出历史舞台，是经济发展的客观要求，是商品生产高度发展的必然结果。因为，黄金无论在数量上还是在价值上都满足不了随商品生产发展而日益增大的对它的需要。在各国国内，黄金的货币作用早已被纸币所彻底取代是十分明显的事实。既然黄金已经不能在一国国内发挥价值尺度、流通手段、支付手段等货币职能，又怎么能成为决定世界范围内货币兑换的基础呢？当然，不能否认，失去了货币作用的黄金，仍不失为具有国际通用性的高价值的贵重商品，在各国的国际储备中仍占有重要的地位，对稳定汇率仍具有重要的作用。但应当指出，高价值的贵重商品与货币商品毕竟不是一回事，稳定汇率与决定汇率边也不同。可以用作稳定汇率的手段，不一定能成为决定汇率的基础。贵重商品、稳定汇率的手段可以多种多样，而货币商品、决定汇率的基础则要求专一。
二、影响汇率变动的主要因素
汇率既然作为货币的一种价格，它的不断波动就应该是 极其自然的事。然而，究竟是哪些主要原因引起了一定时期内汇率的较大浮动或变动，则是人们需要认真注意的。引起汇率变动最直接最表面的原因应该是外汇供求关系的变化。在各由兑换的条件下，某种外汇供过于求，则这种外汇的价格就下跌，某种外汇供不应求，则这种外汇的价格就上升。然而，又是哪些因素引起了外汇供求关系的变化呢？这应从多方面作具体分析。
（一）影响汇率变动的主要经济因素
综合分析影响一国汇率变动的经济因素，集中到一点，就是一国的经济实力或综合国力。如果一国国内产业结构合理、科学技术进步、产品质量过硬，经济增长强劲、财政收支良好、物价稳定等，即一国经济形势较好，实力较强，其商品在国际市场上竞争能力就强，出口增加，其货币汇率必然坚挺。相反，如果一国国内生产停滞或衰退，财政状况恶化，物价上涨、通货膨胀等，即一国的经济实力较弱，其商品在国际市场上竞争能力就弱，出口减少，其货币汇率必然疲软。
体现一国经济实力的因素是多方面的，需要进行具体及重点分析：
1、国际收支。一国的国际收支状况会使一国的汇率发生变化。一国国际收支持续顺差，外汇收入相应增多，国际储备随之增长，就会引起外国对该国货币需求增长和外国货币供给的增加；在其他条件不变对，该国货币币值就会上升，外汇汇率就会下降。反之，一国国际收支持续逆差，以致对外债务增加，或国际储备随之减少，就会导致该国对外汇需求的增加，使本国货币币值下跌，外汇汇率上升。国际收支是影响汇率变动的重要经济因素，但需要指出的是，国际收支状况是否必然会直接影响到汇率发生变动，还要看国际收支差额的性质。长期的巨额国际收支逆差，一般来说肯定会导致本国货币汇率下降，而暂时的、小规模的国际收支差额可以比较容易的为国际资本流动等有关因素所抵消或调整，不一定会最终影响到汇率发生变动。
2、通货膨胀。在纸币流通条件下，两国货币的兑换比率是根据各自所代表的实际价值量决定的。因此，一国货币价值的总水平是影响汇率变动的重要因素。在一国发生通货膨胀时，该国国内物价总水平区域上涨，货币所代表的价值量减少，实际购买力降低，直接影响一国商品及劳务在世界市场上的竞争能力，从而引起出口的减少和进口的增加，使外汇供求关系发生变化导致汇率变动，使本国货币汇率下跌和外汇汇率上涨。需要指出，在目前世界各国普遍实行纸币制度的条件下，分析汇率的变动因素，不仅要分析本国的通货膨胀率，还应考察其他国家通货膨胀率。当然分析时还应注意的是，一国货币的对内贬值转移到货币的对外贬值，要有一个相对较长的时间过程。
3、资本流动。资本在不同国家间大量流动会使汇率发生重大变动。资本的大量流入，会增加对流入国货币的需求，使流入国的外汇供应增加，外汇供应的相对充足和对流入国本币需求的增长，会使本币币值上升，外汇汇率下降；相反，一国资本大量流出，就会出现外汇短缺，对本币需求下降的情况。使本币币值下降、外汇汇率上升。