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2011年外销员考试辅导资料：业务题练习
6汇率转换
远期汇率=即期汇率+即期汇率*（报价币利率-被报价币利率）*天数/360
这个计算无所谓升水，贴水，但是可以据此算出升水，贴水的状况。如：USD/CHF为1.800即期，三个月美元利率8％，三个月瑞士法郎为6％，其中美元为报价币，法郎为被报价币，
远期汇率=1.800+1.800*（8％-6％）*90/360=1.8009
可以通过美国对瑞士为直接标价法，远期汇率大于即期汇率，判断为升水。
有时也会有双向利率的计算，遵循低买高卖的原则即可。
7套汇
分为直接套汇和间接套汇
直接套汇又叫两角套汇是很简单的。
如：纽约： USD1=CHF1.8010/25
苏黎世：USD1=CHF1.8030/45
套汇者在纽约市场从银行以1美元1.8025的价买入，在苏黎世以1.8030的价卖给银行，赚取0.0005的差价。总之，银行的原则是贱卖高卖。
间接套汇又叫三角套汇
①又分为两种货币对第三种货币同为直接标价（交叉相除）
如：USD1=1.4580/90，USD1=1.7320/30，求CAD1= CHF
即：CAD1=CHF1.7320/1.4590=CHF1.1871
CAD1=CHF1.7330/1.4580=CHF1.1886
所以CAD1=CHF1.1871-1.1886
②两种货币对第三种货币，一个为直接标价，一个为间接标价
这种很简单，不存在买入和卖出，所以不举例。
8改报价
从本币到外币用买入价
从外币到本币用买入价