目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：
H=E.R/365
式中：H------每日计提的费用；E-----前一日的基金资产净值；R---费率。（）