A基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露

B基金份额净值应当在估值日次日披露

C基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映