A基金托管人，外部专业机构
B基金管理人，基金持有人
C基金管理人，基金托管人
D基金管理人，外部专业机构
A公开性
B一致性
C长期性
D准确性
A发行时的基金净值
B发行时的基价格
C基金费用
D基金份额总值
A销售服务费
B基金管理人的管理费
C基金托管人的托管费
D基金转换费
A股票基金
B混合基金
C货币市场基金
D成长型股票基金
A持有至到期投资
B可供出售的金融资产
C贷款和应收款项
D以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
A季末，逐日
B季末，逐月
C月末，逐月
D月末，逐日
A每月，每周
B每周，每个工作日
C每季度，每周
D每日，每日
A小于
B大于
C等于
D小于等于
A收盘价
B当日加权平价格
C开盘价
D当日最高价和最低价的算术平均价
A合同生效前的验资费
B合同生效前的会计师费
C合同生效前的律师费
D合同生效前的信息披露费
A交易所上市的、交易品种的估值，包括交易所上市的各种有价证券
B交易所发行为上市品种的估值
C交易所停止交易等非流通品种的估值
D全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值
A申购费
B过户费
C赎回费
D分红手续费
A保持一致性
B随意变化
C保持公开性
D任何情况都不能变化
A证券和衍生工具交易及其清算的核算
B基金资产估值的核算
C各类资产的利息核算
D基金费用的核
A逐日计提累计至每月月末
B逐周计提累计至每月月末
C按周支付
D按月支付
A包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费用、开户费、银行汇划手续费等
B基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益
C基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益
D基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益
A基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
A基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正
B当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应及时向监管机构报告
C当错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人
D基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
A交易所上市股票和权证以开盘价估值
B交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值
C交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值
D送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值