基金权益分派由中国结算公司依照权益登记日的投资者名册数据进行。对于记录在深圳证券账户中的上市开放式基金份额，其分派方式采用现金红利形式；现金红利发放日为R 3日(R日为权益登记日)，派发渠道与股票现金红利的派发相同。