基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算。
一、交易所交易资金清算
清算流程：（4步）
（1）接收交易数据。
（2）制作清算指令。
（3）执行清算指令。
（4）确认清算结果。
二、全国银行间市场交易资金清算
托管人采取双人复核的方式办理债券结算。